- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年3月12日現在 | 第10期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,154,464 | - | |||
| コール・ローン | 82,865,235 | 54,204,798 | |||
| 国債証券 | 540,775,500 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,273,794,107 | 10,424,812,602 | |||
| 未収入金 | 108,051,800 | - | |||
| 未収利息 | 3,392 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 | |||
| 資産合計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,510,190 | 20,736,542 | |||
| 未払解約金 | 38,593,158 | 31,415,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,852,653 | 1,703,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,232,256 | 20,447,457 | |||
| その他未払費用 | 308,690 | 284,040 | |||
| 流動負債合計 | 84,496,947 | 74,587,357 | |||
| 負債合計 | 84,496,947 | 74,587,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,755,095,179 | ※1 10,368,271,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,052,372 | 36,158,621 | |||
| 元本等合計 | 10,922,147,551 | 10,404,430,043 | |||
| 純資産合計 | 10,922,147,551 | 10,404,430,043 | |||
| 負債純資産合計 | 11,006,644,498 | 10,479,017,400 | |||
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