- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年3月11日現在 | 第12期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,678,853 | 52,964,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,606,290,741 | 8,923,759,135 | |||
| 未収入金 | 1,812,490 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 | |||
| 資産合計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,308,765 | 18,027,438 | |||
| 未払解約金 | 8,398,293 | 7,759,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,613,455 | 1,498,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,361,904 | 17,976,510 | |||
| その他未払費用 | 268,834 | 254,210 | |||
| 流動負債合計 | 48,951,251 | 45,515,756 | |||
| 負債合計 | 48,951,251 | 45,515,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,654,382,630 | ※1 9,013,719,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,551,797 | ※2 △ 82,511,548 | |||
| 元本等合計 | 9,611,830,833 | 8,931,207,736 | |||
| 純資産合計 | 9,611,830,833 | 8,931,207,736 | |||
| 負債純資産合計 | 9,660,782,084 | 8,976,723,492 | |||
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