- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月10日現在 | 第5期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 150,218,669 | |||
| コール・ローン | 156,839,922 | 43,699,076 | |||
| 国債証券 | 15,459,307,900 | 11,517,234,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,712,573,803 | 8,608,991,490 | |||
| 未収入金 | 109,510,940 | 106,191,800 | |||
| 流動資産合計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 | |||
| 資産合計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,525,738 | 39,914,340 | |||
| 未払解約金 | 25,985,661 | 153,261,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,117,285 | 3,600,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,407,804 | 43,201,350 | |||
| その他未払費用 | 686,132 | 599,920 | |||
| 流動負債合計 | 126,722,620 | 240,577,668 | |||
| 負債合計 | 126,722,620 | 240,577,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,262,869,118 | ※1 19,957,170,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,640,827 | 228,587,276 | |||
| (分配準備積立金) | 220,828,091 | 138,671,697 | |||
| 元本等合計 | 24,311,509,945 | 20,185,757,642 | |||
| 純資産合計 | 24,311,509,945 | 20,185,757,642 | |||
| 負債純資産合計 | 24,438,232,565 | 20,426,335,310 | |||
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