- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年3月10日現在 | 第6期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 150,218,669 | - | |||
| コール・ローン | 43,699,076 | 211,780,512 | |||
| 国債証券 | 11,517,234,275 | 7,146,404,050 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,608,991,490 | 8,955,357,939 | |||
| 未収入金 | 106,191,800 | 105,574,400 | |||
| 未収利息 | - | 38,518 | |||
| 流動資産合計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 | |||
| 資産合計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,914,340 | 32,463,973 | |||
| 未払解約金 | 153,261,993 | 65,339,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,600,065 | 3,048,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,201,350 | 36,576,541 | |||
| その他未払費用 | 599,920 | 507,916 | |||
| 流動負債合計 | 240,577,668 | 137,936,016 | |||
| 負債合計 | 240,577,668 | 137,936,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,957,170,366 | ※1 16,231,986,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,587,276 | 49,232,477 | |||
| (分配準備積立金) | 138,671,697 | 77,837,206 | |||
| 元本等合計 | 20,185,757,642 | 16,281,219,403 | |||
| 純資産合計 | 20,185,757,642 | 16,281,219,403 | |||
| 負債純資産合計 | 20,426,335,310 | 16,419,155,419 | |||
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