日本物価連動国債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/11-2026/03/10)

【提出】: 2026/06/03 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2025年9月10日現在	第25期 2026年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		76,292,578	78,356,453
		親投資信託受益証券		12,717,921,953	12,111,099,981
		未収入金		42,555,722	728,420
		流動資産合計		12,836,770,253	12,190,184,854
	資産合計			12,836,770,253	12,190,184,854
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,997,267	11,646,339
		未払解約金		45,173,892	45,495,115
		未払受託者報酬		2,045,244	2,084,286
		未払委託者報酬		21,134,532	24,166,390
		その他未払費用		340,788	347,309
		流動負債合計		80,691,723	83,739,439
	負債合計			80,691,723	83,739,439
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,997,267,614	※1 11,646,339,591
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	758,810,916	460,105,824
			(分配準備積立金)	203,442,843	164,908,379
		元本等合計		12,756,078,530	12,106,445,415
	純資産合計			12,756,078,530	12,106,445,415
負債純資産合計				12,836,770,253	12,190,184,854

開示資料

決算

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