日本物価連動国債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/12/04 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成29年3月10日現在	第8期平成29年9月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		125,382,955	179,804,473
		国債証券		5,216,050,500	2,807,905,350
		親投資信託受益証券		9,045,000,743	9,170,541,625
		未収入金		107,748,300	-
		未収利息		-	7,458
		流動資産合計		14,494,182,498	12,158,258,906
	資産合計			14,494,182,498	12,158,258,906
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		28,375,924	24,205,768
		未払解約金		22,978,003	24,077,650
		未払受託者報酬		2,457,646	2,171,400
		未払委託者報酬		29,492,406	26,057,273
		その他未払費用		409,536	361,806
		流動負債合計		83,713,515	76,873,897
	負債合計			83,713,515	76,873,897
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,187,962,250	※1 12,102,884,122
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 222,506,733	※2 △ 21,499,113
			(分配準備積立金)	42,126,162	11,050,827
		元本等合計		14,410,468,983	12,081,385,009
	純資産合計			14,410,468,983	12,081,385,009
負債純資産合計				14,494,182,498	12,158,258,906

開示資料

決算

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