- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年3月10日現在 | 第18期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,879,456 | 58,606,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,091,724,811 | 6,932,906,911 | |||
| 未収入金 | 8,759,418 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 | |||
| 資産合計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,177,265 | 13,682,929 | |||
| 未払解約金 | 17,292,372 | 15,184,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 977,714 | 1,076,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,733,021 | 12,913,582 | |||
| その他未払費用 | 162,881 | 179,265 | |||
| 流動負債合計 | 42,343,253 | 43,036,082 | |||
| 負債合計 | 42,343,253 | 43,036,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,088,632,887 | ※1 6,841,464,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,387,545 | 107,012,226 | |||
| (分配準備積立金) | 7,098,920 | 8,508,676 | |||
| 元本等合計 | 6,110,020,432 | 6,948,477,186 | |||
| 純資産合計 | 6,110,020,432 | 6,948,477,186 | |||
| 負債純資産合計 | 6,152,363,685 | 6,991,513,268 | |||
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