有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)

【提出】
2014/04/23 9:37
【資料】
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【項目】
50項目
(2014年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,086,260,255円
Ⅱ 負債総額567,502,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)518,758,254円
Ⅳ 発行済口数516,821,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0037円

(2014年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,022,019,520円
Ⅱ 負債総額22,968,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)999,050,567円
Ⅳ 発行済口数943,334,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0591円

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