有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/25-2024/01/23)
- 【提出】
- 2024/04/23 11:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 993,722,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,991,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,730,405円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 844,591,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5869円 |
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,883,551,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,246,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,865,304,333円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,845,087,065口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7762円 |
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 336,040,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,695,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,344,515円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,680,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9071円 |
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 942,754,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,895,107円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,535,386口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6423円 |
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