有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,876,874,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,416,371,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,460,503,674円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,717,871,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,472,367,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 827,325,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,645,042,316円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,627,443,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291円 |
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