有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,577,044,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,331,630,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,414,740円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,267,260,860口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,644,241,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,760,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,086,480,542円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,769,142,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
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