有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【提出】
- 2023/10/23 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,704,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,663,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,041,857円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,756,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5810円 |
(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,692,504,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,086,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,662,417,826円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,256,089,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7198円 |
(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 363,542,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,143,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,399,469円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,239,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796円 |
(2023年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 858,474,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,190,952円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,460,319口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4759円 |
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