有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,566,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,305,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,261,301円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 914,948,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6681円 |
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,942,554,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,411,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,934,142,688円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,802,145,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6723円 |
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 538,620,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,465,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,154,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,457,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534円 |
(2022年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,965,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,246,555,095円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 999,936,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2466円 |
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