有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/26-2023/01/23)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,094,916,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,685,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,231,073円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 911,924,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6023円 |
(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,976,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,817,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,619,158,585円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,690,561,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6831円 |
(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 392,460,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,379,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,081,465円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,558,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8936円 |
(2023年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 796,115,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,703,145円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,012,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3532円 |
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