有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【提出】
- 2025/04/23 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 856,352,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,812,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,540,311円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 760,722,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5660円 |
(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,092,234,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,946,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,085,287,863円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,498,449,437口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8115円 |
(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 280,850,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,847,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,003,450円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,752,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9117円 |
(2025年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 843,988,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 843,660,655円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,432,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8244円 |
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