有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
- 【提出】
- 2018/10/23 9:33
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- 【項目】
- 58項目
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,259,390,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121,001,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,138,389,020円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,526,671,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7457円 |
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,627,659,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,126,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,529,533,042円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,452,474,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7705円 |
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,305,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 667,780,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,524,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 727,413,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438円 |
(平成30年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,766,404,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,518,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,760,885,578円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,453,934,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1251円 |
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