有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【提出】
- 2017/10/23 9:11
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- 【項目】
- 58項目
(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,860,268,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,415,809,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,444,459,688円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,055,892,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7999円 |
(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,476,644,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,277,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,363,366,484円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,865,720,099口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8326円 |
(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,634,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,330,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 946,304,185円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 968,972,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766円 |
(平成29年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,083,855,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,934,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,070,920,561円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,592,908,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330円 |
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