有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【提出】
- 2022/10/21 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,968,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,384,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,583,406円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 913,694,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6135円 |
(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,634,220,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,082,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,612,137,886円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,686,719,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7123円 |
(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 392,469,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,605,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,863,495円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,910,820口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921円 |
(2022年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 977,714,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,447,484円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 715,102,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3669円 |
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