有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【提出】
- 2019/04/23 9:38
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- 【項目】
- 58項目
(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,978,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,457,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,521,456円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,358,970,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7230円 |
(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,271,501,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,483,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,243,018,033円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,435,494,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7328円 |
(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,071,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,880,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,191,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 693,410,693口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305円 |
(平成31年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,495,088,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,165,501円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,257,946,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046円 |
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