有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
- 【提出】
- 2019/10/23 9:38
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- 【項目】
- 61項目
(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,107,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,637,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,469,952円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,303,283,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7201円 |
(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,663,013,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,185,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,637,828,078円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,393,337,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7266円 |
(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,112,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,599,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,513,982円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 585,416,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9421円 |
(2019年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,392,283,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,722,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,560,681円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,108,008,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312円 |
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