有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
- 【提出】
- 2016/04/22 9:44
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- 【項目】
- 58項目
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,542,007,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,032,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,163,975,237円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,674,518,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611円 |
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 47,401,951,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,274,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,258,676,939円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,606,136,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362円 |
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,567,022,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,286,447,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,574,446円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,728,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9638円 |
(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,245,905,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,916,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,241,989,070円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,045,240,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1980円 |
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