有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
- 【提出】
- 2017/04/21 9:12
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- 【項目】
- 58項目
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,475,924,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,239,175,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,236,749,470円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,903,350,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8292円 |
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 34,055,103,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,496,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,978,607,143円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,509,093,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9059円 |
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,590,685,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,872,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,302,813,437円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,636,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828円 |
(平成29年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,834,363,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,604,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,808,758,855円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,123,405,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1662円 |
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