有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【提出】
- 2016/10/21 9:10
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- 【項目】
- 58項目
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,056,230,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,742,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,055,488,578円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,824,508,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8406円 |
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 38,941,484,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,721,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,657,762,444円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,004,743,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8590円 |
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,495,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,780,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,715,178円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,329,109,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681円 |
(平成28年7月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,502,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,443,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,059,503円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,435,849,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460円 |
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