有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,343,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 679,721,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,622,260円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 990,596,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6941円 |
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,550,561,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,529,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,540,032,286円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,676,986,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6737円 |
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 574,959,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,151,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,807,837円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,732,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9734円 |
(2021年7月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,562,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 611,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,951,009円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,195,407,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062円 |
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