有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【提出】
- 2021/04/23 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,506,748,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,070,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,678,607円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,361,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7242円 |
(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,486,138,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,914,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,470,223,868円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,889,988,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6818円 |
(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 610,189,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,254,699円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,934,799円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,406,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
(2021年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,284,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,969,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,315,190円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,338,407,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1785円 |
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