有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【提出】
- 2025/10/23 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 716,866,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,431,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,434,806円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 654,375,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5554円 |
(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,356,246,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,844,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,346,402,087円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,867,349,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7785円 |
(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 260,942,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,520,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,421,888円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,872,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141円 |
(2025年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 755,638,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,220,464円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 417,900,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8072円 |
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