有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
- 【提出】
- 2018/04/23 9:09
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- 【項目】
- 58項目
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,938,697,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,367,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,330,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,872,615,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7740円 |
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,033,556,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,075,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,927,480,906円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,325,251,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7869円 |
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,515,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,790,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,724,761円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 777,366,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9644円 |
(平成30年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,270,245,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,273,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,246,972,454円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,916,202,691口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134円 |
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