有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/24-2024/07/23)
- 【提出】
- 2024/10/23 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 61項目
(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 945,870,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,087,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,782,548円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,593,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5794円 |
(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,864,978,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,060,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,847,918,211円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,487,074,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8069円 |
(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 349,692,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,102,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,589,810円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,563,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9144円 |
(2024年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 923,414,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,046,721円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,674,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7593円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
