有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
- 【提出】
- 2015/10/23 9:23
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- 【項目】
- 59項目
(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,564,727,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,864,350,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,700,376,861円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,055,404,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9125円 |
(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 36,802,446,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,507,676,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,294,769,861円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,877,664,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1431円 |
(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,612,043,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,813,033,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,010,284円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,809,631,457口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
(平成27年7月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,283,438,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,663,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,270,775,169円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,962,687,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636円 |
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