有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,736,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,697,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,039,212円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,971,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7074円 |
(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,189,829,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,007,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,175,821,815円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,665,819,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7134円 |
(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,085,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,107,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,977,116円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,373,395口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9415円 |
(2020年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,117,914,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,161,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,752,905円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,836,124,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490円 |
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