有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/24-2026/01/23)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 721,136,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,273,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,862,793円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,643,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5594円 |
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,224,951,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,575,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,221,376,070円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,404,325,617口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8153円 |
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 243,227,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,299,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,928,801円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 130,630,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410円 |
(2026年1月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 766,759,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,499,579円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 392,951,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9506円 |
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