有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年11月7日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 平成25年11月7日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,555,274 |
| 減価償却費 | 328,360 |
| 投資口交付費 | 340,790 |
| 受取利息 | △409 |
| 支払利息 | 158,629 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △645,501 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,324 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 268,610 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 372,135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 550,146 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,308 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △206,356 |
| その他 | 2,505 |
| 小計 | 2,709,049 |
| 利息の受取額 | 409 |
| 利息の支払額 | △111,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △99,902,341 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,053,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,186 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △113,785 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,156,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,933,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 7,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,040,000 |
| 投資口の発行による収入 | 67,602,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,602,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,266,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,266,168 |
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