有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成25年11月7日 至 平成26年8月31日 | 当期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,555,274 | 2,286,207 |
| 減価償却費 | 328,360 | 413,856 |
| 投資口交付費 | 340,790 | 146,891 |
| 受取利息 | △409 | △536 |
| 支払利息 | 158,629 | 163,883 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,120 | △5,114 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △645,501 | △313,699 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,324 | △6,739 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 268,610 | △184,542 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 372,135 | 56,148 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 550,146 | 179,813 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,308 | △1,586 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △206,356 | △245,066 |
| その他 | 2,505 | △28,832 |
| 小計 | 2,709,049 | 2,460,681 |
| 利息の受取額 | 409 | 536 |
| 利息の支払額 | △111,823 | △167,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | △1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,634 | 2,292,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △99,902,341 | △41,868,393 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,053,575 | △5,417,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,186 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △113,785 | △11,852 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,156,212 | 1,815,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,933,675 | △45,492,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,360,000 | 31,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,400,000 | △31,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,040,000 | 27,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | 67,602,209 | 18,556,841 |
| 分配金の支払額 | - | △1,552,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,602,209 | 44,704,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,266,168 | 1,504,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 5,266,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,266,168 | ※1 6,770,865 |
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