有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 当期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,053,860 | 5,434,365 |
| 減価償却費 | 1,234,765 | 1,288,812 |
| 投資口交付費償却 | 18,241 | 15,676 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,161 | 7,044 |
| 受取利息 | △97 | △99 |
| 支払利息 | 512,393 | 516,294 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 100,446 | 4,723 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △243,473 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,744 | 21,158 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 200,538 | △338,603 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △206,990 | 61,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73,141 | △242,351 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 80,150 | 62,477 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,383 | 14,524 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 54,681 | △89,839 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 630,076 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,824,952 | 2,055,979 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 3,830,214 | 715,507 |
| その他 | 97,383 | △45,476 |
| 小計 | 14,713,432 | 9,868,776 |
| 利息の受取額 | 97 | 99 |
| 利息の支払額 | △517,460 | △516,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △77,671 | △89,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,118,397 | 9,262,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,724 | △4,942 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,888,876 | △34,201,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,565 | - |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △28,783 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 59,879 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △45,150 | △19,421 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80,148 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △655,262 | △521,168 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 413,311 | 1,973,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,164,021 | △32,772,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,592,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,960,000 | △7,592,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,930,000 | 18,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,130,000 | △8,550,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,638,705 | 14,279,362 |
| 分配金の支払額 | △5,315,130 | △4,805,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,836,425 | 21,273,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,117,949 | △2,236,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,498,506 | 21,616,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,616,456 | ※1 19,380,008 |
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