有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,453,430 | 3,530,701 |
| 減価償却費 | 666,402 | 733,305 |
| 投資口交付費償却 | 16,124 | 17,276 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,184 | 3,825 |
| 受取利息 | △48 | △49 |
| 支払利息 | 303,479 | 359,200 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △298 | △2,131 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △228,750 | 228,750 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,463 | △6,520 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △205,463 | 247,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 126,886 | 69,920 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △113,184 | △5,887 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 80,060 | 161,856 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △824 | 10 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △166,479 | △137,316 |
| その他 | △2,981 | 1,219 |
| 小計 | 3,940,001 | 5,201,378 |
| 利息の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | △310,394 | △357,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △937 | △830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628,718 | 4,843,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △31,101,093 | △18,833,357 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △576 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,950 | △151,248 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,139,988 | 810,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,017,055 | △18,174,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,690,000 | 22,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,390,000 | △22,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,180,000 | 18,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,490,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,975,128 | - |
| 投資口の発行による収入 | 14,472,976 | - |
| 分配金の支払額 | △3,007,236 | △3,452,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,430,868 | 14,937,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,042,531 | 1,605,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,828,493 | 11,871,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,871,024 | ※1 13,476,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
