有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 当期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,160,998 | 5,257,432 |
| 減価償却費 | 1,389,877 | 1,400,204 |
| 投資口交付費償却 | 9,668 | 6,534 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,643 | 8,924 |
| 受取利息 | △108 | △1,873 |
| 支払利息 | 589,310 | 606,377 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,751 | △4,661 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 208,306 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,165 | △9,765 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △517,486 | 459,051 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,655 | 29,394 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,965 | 187,917 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,417 | 64,085 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △47,617 | 0 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,837 | 27,536 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,520,864 | 3,494,985 |
| その他 | △110,123 | 7,297 |
| 小計 | 17,369,786 | 11,533,443 |
| 利息の受取額 | 108 | 1,873 |
| 利息の支払額 | △591,607 | △602,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,406 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,742,880 | 10,932,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,201 | 1,141 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,172,326 | △3,482,539 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △40 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △335,398 | △173,053 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 427,803 | 546,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,086,123 | △3,108,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,243,000 | 14,334,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,243,000 | △11,834,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,983,834 |
| 分配金の支払額 | △5,011,168 | △5,159,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,988,831 | △5,675,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,645,588 | 2,148,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,932,841 | 22,578,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,578,430 | ※1 24,727,009 |
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