有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 当期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,319,655 | 3,008,892 |
| 減価償却費 | 532,722 | 575,078 |
| 投資口交付費償却 | - | 10,363 |
| 投資法人債発行費償却 | 994 | 1,005 |
| 受取利息 | △680 | △42 |
| 支払利息 | 268,059 | 291,787 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,686 | 34,409 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,725 | 16,725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,162 | △9,777 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △164,214 | 224,055 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,712 | 108,622 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,341 | 130,039 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,030 | 253,771 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △40 | 1,013 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △85,373 | 56,886 |
| その他 | △2,905 | 2,542 |
| 小計 | 2,770,311 | 4,705,376 |
| 利息の受取額 | 680 | 42 |
| 利息の支払額 | △268,861 | △291,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △827 | △778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501,302 | 4,413,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,938,573 | △32,201,950 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,596 | △35,655 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 639,884 | 1,237,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,432,285 | △30,999,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,260,000 | 20,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,260,000 | △19,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 30,857,853 |
| 分配金の支払額 | △2,303,803 | △2,318,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,996,196 | 29,239,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,213 | 2,652,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,110,542 | 8,175,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,175,756 | ※1 10,828,493 |
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