有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,083,298 | 5,515,354 |
| 減価償却費 | 1,216,061 | 1,240,171 |
| 投資口交付費償却 | 21,382 | 16,153 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,780 | 6,293 |
| 受取利息 | △81 | △91 |
| 支払利息 | 523,651 | 526,401 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 47,653 | 36,847 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 328,769 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,589 | △4,054 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 268,737 | △272,262 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 199,797 | 192,479 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 153,563 | 218,573 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 71,986 | △59,086 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 362 | 5,215 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,208 | △168,040 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,446,592 | 9,097,779 |
| その他 | 3,461 | △1,703 |
| 小計 | 12,361,218 | 16,350,033 |
| 利息の受取額 | 81 | 91 |
| 利息の支払額 | △524,680 | △536,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,391 | △1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,835,227 | 15,812,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,517 | △32,270 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,426,243 | △8,264,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,797 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △59,879 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 226 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △12,440 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 12,440 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △208,044 | △174,856 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 736,797 | 388,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,926,008 | △8,153,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,160,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,160,000 | △15,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,750,000 | 17,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,559,000 | △8,550,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,976,361 |
| 分配金の支払額 | △4,633,293 | △5,084,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,557,706 | △8,107,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,466,926 | △448,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,480,278 | 19,947,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,947,205 | ※1 19,498,506 |
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