有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,567,213 | 4,888,347 |
| 減価償却費 | 1,314,859 | 1,306,014 |
| 投資口交付費償却 | 15,037 | 9,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,018 | 8,595 |
| 受取利息 | △106 | △114 |
| 支払利息 | 536,634 | 532,677 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,872 | 1,455 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 243,473 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,167 | 9,152 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 434,719 | △433,603 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 94,669 | △232,161 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,435 | △79,672 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,212 | △78,595 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,719 | 91 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,769 | 29,935 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 630,076 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,055,066 | 4,524,032 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 715,507 | - |
| その他 | △82,737 | △9,583 |
| 小計 | 11,808,295 | 10,476,239 |
| 利息の受取額 | 106 | 114 |
| 利息の支払額 | △539,648 | △534,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △88,286 | △84,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,180,466 | 9,857,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153 | △2,186 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,685,289 | △6,424,205 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △40 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △224,596 | △618,283 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 465,189 | 556,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,444,890 | △6,488,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,260,000 | 11,805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,060,000 | △10,305,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,338 | - |
| 分配金の支払額 | △5,183,189 | △5,327,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,998,850 | △3,827,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,736,725 | △458,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,380,008 | 25,116,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,116,733 | ※1 24,658,305 |
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