訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 当期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,286,207 | 2,304,939 |
| 減価償却費 | 413,856 | 507,759 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 5 |
| 投資口交付費 | 146,891 | - |
| 受取利息 | △536 | △566 |
| 支払利息 | 163,883 | 246,914 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,114 | △11,794 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △313,699 | 959,201 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,739 | △12,256 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △184,542 | 175,150 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,148 | 23,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 50,934 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 179,813 | 76,802 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,586 | △4,681 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △245,066 | △15,585 |
| その他 | △28,832 | 31,407 |
| 小計 | 2,460,681 | 4,332,093 |
| 利息の受取額 | 536 | 566 |
| 利息の支払額 | △167,115 | △246,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,403 | △826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,698 | 4,085,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,868,393 | △8,485,808 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,417,714 | - |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,852 | △132,193 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,815,264 | 406,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,492,695 | △8,211,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,660,000 | 5,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △31,660,000 | △5,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,700,000 | 5,770,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,980,037 |
| 投資口の発行による収入 | 18,556,841 | - |
| 分配金の支払額 | △1,552,147 | △2,283,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,704,694 | 5,466,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,504,697 | 1,339,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,266,168 | 6,770,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,770,865 | ※1 8,110,542 |
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