有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,888,347 | 5,099,223 |
| 減価償却費 | 1,306,014 | 1,365,523 |
| 投資口交付費償却 | 9,668 | 9,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,595 | 8,738 |
| 受取利息 | △114 | △84 |
| 支払利息 | 532,677 | 563,837 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,455 | 1,079 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △208,306 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,152 | △9,511 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △433,603 | 544,889 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △232,161 | 91,794 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,672 | △159,004 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △78,595 | 50,296 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 91 | 51,804 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 29,935 | △9,574 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,524,032 | 10,524,977 |
| その他 | △9,583 | 8,251 |
| 小計 | 10,476,239 | 17,933,603 |
| 利息の受取額 | 114 | 84 |
| 利息の支払額 | △534,288 | △563,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △84,174 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,857,890 | 17,369,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,186 | △10,697 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,424,205 | △22,035,922 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △618,283 | △523,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 556,026 | 1,486,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,488,648 | △21,083,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,805,000 | 13,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,305,000 | △13,010,000 |
| 分配金の支払額 | △5,327,669 | △5,011,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,827,669 | △5,011,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △458,427 | △8,725,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,116,733 | 24,658,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,658,305 | ※1 15,932,841 |
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