有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 当期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,304,939 | 2,319,655 |
| 減価償却費 | 507,759 | 532,722 |
| 投資法人債発行費償却 | 5 | 994 |
| 受取利息 | △566 | △680 |
| 支払利息 | 246,914 | 268,059 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,794 | △25,686 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 959,201 | △16,725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,256 | 10,162 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 175,150 | △164,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,861 | 6,712 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,934 | △42,341 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,802 | △30,030 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,681 | △40 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,585 | △85,373 |
| その他 | 31,407 | △2,905 |
| 小計 | 4,332,093 | 2,770,311 |
| 利息の受取額 | 566 | 680 |
| 利息の支払額 | △246,463 | △268,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △826 | △827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,085,369 | 2,501,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,485,808 | △12,938,573 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △132,193 | △133,596 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 406,169 | 639,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,211,832 | △12,432,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,770,000 | 16,260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,770,000 | △16,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,770,000 | 12,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,037 | - |
| 分配金の支払額 | △2,283,897 | △2,303,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,466,139 | 9,996,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339,676 | 65,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,770,865 | 8,110,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,110,542 | ※1 8,175,756 |
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