有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,044,648 | 4,399,896 |
| 減価償却費 | 855,758 | 951,693 |
| 投資口交付費償却 | 23,550 | 31,666 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,838 | 5,974 |
| 受取利息 | △47 | △59 |
| 支払利息 | 407,614 | 448,512 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △20,281 | △91,554 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △87,107 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,019 | △17,121 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 280,908 | △145,213 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,431 | 23,837 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,554 | △82,527 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 115,526 | 126,892 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,596 | △24,042 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 81,489 | △188,875 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,529,799 | 1,764,899 |
| その他 | △2,645 | 1,719 |
| 小計 | 9,309,859 | 7,118,592 |
| 利息の受取額 | 47 | 59 |
| 利息の支払額 | △406,133 | △460,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,009 | △882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,902,764 | 6,657,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,254,385 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △19,142,774 | △30,297,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,343,025 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,830,214 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △410 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 141,233 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △178,279 | △109,457 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 798,433 | 1,420,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,522,582 | △36,272,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,510,000 | 30,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,960,000 | △31,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 25,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,550,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,955,379 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 21,027,273 |
| 分配金の支払額 | △4,213,953 | △4,043,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,291,425 | 33,093,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,328,392 | 3,478,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,156,013 | 11,827,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,827,621 | ※1 15,305,871 |
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