訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,515,354 | 5,053,860 |
| 減価償却費 | 1,240,171 | 1,234,765 |
| 投資口交付費償却 | 16,153 | 18,241 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,293 | 7,161 |
| 受取利息 | △91 | △97 |
| 支払利息 | 526,401 | 512,393 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,847 | 100,446 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,054 | △16,744 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △272,262 | 200,538 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 192,479 | △206,990 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 218,573 | △73,141 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △59,086 | 80,150 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,215 | △4,383 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △168,040 | 54,681 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,097,779 | 3,824,952 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 3,830,214 |
| その他 | △1,703 | 97,383 |
| 小計 | 16,350,033 | 14,713,432 |
| 利息の受取額 | 91 | 97 |
| 利息の支払額 | △536,596 | △517,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,140 | △77,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,812,388 | 14,118,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,270 | △7,724 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,264,963 | △7,888,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,797 | △91,565 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △28,783 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △59,879 | - |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 59,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,440 | △45,150 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,440 | 80,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △174,856 | △655,262 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 388,366 | 413,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,153,175 | △8,164,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △15,000,000 | △3,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,550,000 | 5,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,550,000 | △7,130,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,361 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,638,705 |
| 分配金の支払額 | △5,084,273 | △5,315,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,107,911 | △3,836,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △448,699 | 2,117,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,947,205 | 19,498,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,498,506 | ※1 21,616,456 |
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