有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,362,497 | 4,634,472 |
| 減価償却費 | 965,906 | 1,057,617 |
| 投資口交付費償却 | 22,926 | 22,534 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,073 | 5,474 |
| 受取利息 | △64 | △73 |
| 支払利息 | 467,908 | 478,901 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,873 | △107,488 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 87,107 | △328,769 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,624 | 11,520 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 324,615 | △236,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,845 | 53,406 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 365,622 | △323,394 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,768 | 88,522 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,449 | △9,004 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 42,499 | △75,950 |
| その他 | 927 | △2,802 |
| 小計 | 6,774,334 | 5,268,685 |
| 利息の受取額 | 64 | 73 |
| 利息の支払額 | △464,799 | △477,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,038 | △658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,308,561 | 4,790,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,408 | △1,213,631 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,204,634 | △16,921,157 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △478,135 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △350,000 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △22,188 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,440 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,052 | △194,373 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 273,511 | 958,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,974,332 | △18,188,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,960,000 | 10,225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,960,000 | △7,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,630,000 | 16,815,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,580,000 | △12,790,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,981,218 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,943,146 |
| 分配金の支払額 | △4,398,544 | △4,362,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,455 | 13,587,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,985,683 | 188,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,305,871 | 17,291,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,291,555 | ※1 17,480,278 |
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