有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,257,432 | 5,929,599 |
| 減価償却費 | 1,400,204 | 1,435,409 |
| 投資口交付費償却 | 6,534 | 984 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,924 | 10,580 |
| 受取利息 | △1,873 | △9,709 |
| 支払利息 | 606,377 | 661,955 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,661 | 14,885 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △238,490 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,765 | 5,537 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 459,051 | △516,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,394 | 231,548 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 187,917 | △271,865 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 64,085 | 19,185 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | 16,262 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,536 | 8,830 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,494,985 | 3,156,654 |
| その他 | 7,297 | △4,947 |
| 小計 | 11,533,443 | 10,450,080 |
| 利息の受取額 | 1,873 | 9,709 |
| 利息の支払額 | △602,673 | △660,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,932,037 | 9,798,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,141 | △25,036 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,482,539 | △27,422,250 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △40 | △52,527 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △173,053 | △275,450 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 546,365 | 922,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,108,125 | △26,853,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,334,000 | 33,299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,834,000 | △15,499,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,983,834 | - |
| 分配金の支払額 | △5,159,167 | △5,261,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,675,333 | 12,538,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,148,578 | △4,516,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,578,430 | 24,727,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,727,009 | ※1 20,210,483 |
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