有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,530,701 | 4,215,944 |
| 減価償却費 | 733,305 | 795,879 |
| 投資口交付費償却 | 17,276 | 22,505 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,825 | 3,763 |
| 受取利息 | △49 | △62 |
| 支払利息 | 359,200 | 397,979 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,131 | 3,518 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 228,750 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,520 | 7,120 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 247,216 | △220,427 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 69,920 | 200,795 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,887 | 90,000 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 161,856 | △25,107 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 10 | △199 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △137,316 | 80,160 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,625,859 |
| その他 | 1,219 | 229 |
| 小計 | 5,201,378 | 14,197,959 |
| 利息の受取額 | 49 | 62 |
| 利息の支払額 | △357,558 | △398,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △830 | △815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,843,039 | 13,798,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,833,357 | △15,660,230 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △576 | △264 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 500 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △151,248 | △525,713 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 810,332 | 967,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,174,849 | △15,218,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,350,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △22,350,000 | △5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,390,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 9,628,503 |
| 分配金の支払額 | △3,452,648 | △3,529,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,937,351 | 6,098,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,605,541 | 4,679,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,871,024 | 13,476,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,476,566 | ※1 18,156,013 |
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