有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,434,365 | 5,567,213 |
| 減価償却費 | 1,288,812 | 1,314,859 |
| 投資口交付費償却 | 15,676 | 15,037 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,044 | 8,018 |
| 受取利息 | △99 | △106 |
| 支払利息 | 516,294 | 536,634 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,723 | 11,872 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △243,473 | 243,473 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 21,158 | △8,167 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △338,603 | 434,719 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 61,980 | 94,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △242,351 | 223,435 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 62,477 | 69,212 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,524 | △15,719 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △89,839 | △4,769 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 630,076 | 630,076 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,055,979 | 2,055,066 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 715,507 | 715,507 |
| その他 | △45,476 | △82,737 |
| 小計 | 9,868,776 | 11,808,295 |
| 利息の受取額 | 99 | 106 |
| 利息の支払額 | △516,662 | △539,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △89,620 | △88,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,262,592 | 11,180,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,942 | △153 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △34,201,029 | △2,685,289 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,421 | △40 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △521,168 | △224,596 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,973,653 | 465,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,772,908 | △2,444,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,592,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,592,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,350,000 | 11,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,550,000 | △9,060,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,984,338 |
| 投資口の発行による収入 | 14,279,362 | - |
| 分配金の支払額 | △4,805,495 | △5,183,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,273,867 | △2,998,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,236,448 | 5,736,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,616,456 | 19,380,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,380,008 | ※1 25,116,733 |
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