有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,929,599 | 6,016,233 |
| 減価償却費 | 1,435,409 | 1,413,200 |
| 投資口交付費償却 | 984 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 10,580 | 10,745 |
| 受取利息 | △9,709 | △25,539 |
| 支払利息 | 661,955 | 753,292 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,885 | △214,096 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △238,490 | 238,490 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,537 | 845 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △516,340 | 665,033 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 231,548 | 93,999 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △271,865 | 707,621 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,185 | △13,620 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,262 | △4,913 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,830 | 26,127 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,156,654 | 6,072,500 |
| その他 | △4,947 | △4,356 |
| 小計 | 10,450,080 | 15,735,563 |
| 利息の受取額 | 9,709 | 24,754 |
| 利息の支払額 | △660,852 | △748,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798,332 | 15,010,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,036 | △23,268 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,422,250 | △3,350,998 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △52,527 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 56,685 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △275,450 | △1,276,567 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 922,122 | 891,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,853,142 | △3,702,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 33,299,000 | 11,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,499,000 | △16,470,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △5,261,715 | △5,759,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,538,284 | △12,459,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,516,525 | △1,150,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,727,009 | 20,210,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,210,483 | ※1 19,059,608 |
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