有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,099,223 | 5,160,998 |
| 減価償却費 | 1,365,523 | 1,389,877 |
| 投資口交付費償却 | 9,668 | 9,668 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,738 | 8,643 |
| 受取利息 | △84 | △108 |
| 支払利息 | 563,837 | 589,310 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,079 | △1,751 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △208,306 | 208,306 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,511 | 8,165 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 544,889 | △517,486 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 91,794 | 30,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,004 | 81,965 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,296 | △2,417 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 51,804 | △47,617 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △9,574 | 40,837 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,524,977 | 10,520,864 |
| その他 | 8,251 | △110,123 |
| 小計 | 17,933,603 | 17,369,786 |
| 利息の受取額 | 84 | 108 |
| 利息の支払額 | △563,424 | △591,607 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △35,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,369,659 | 16,742,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,697 | △6,201 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,035,922 | △13,172,326 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △523,083 | △335,398 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,486,312 | 427,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,083,389 | △13,086,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,010,000 | 11,243,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,010,000 | △9,243,000 |
| 分配金の支払額 | △5,011,733 | △5,011,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,011,733 | 2,988,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,725,463 | 6,645,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,658,305 | 15,932,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,932,841 | ※1 22,578,430 |
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